110/10/25 樂富一號不動產投資信託基金受益證券第一次追加募集發行價格公告
申報種類：其他對受益人權益或受益證券價格有重大影響之情事，或其他之重大決策
公告日期：110/10/25
| 公司代號 | L2809 |
|---|---|
| 證券代號 | 01010T |
| 公告序號 | 1 |
| 發言人姓名 | 尤其偉 |
| 發言人職稱 | 副總經理 |
| 發言人電話 | 06-2139171 |
| 主旨 | 樂富一號不動產投資信託基金受益證券第一次追加募集發行價格公告 |
| 1.事實發生日 | 110/10/25 |
| 2.內容 | 一、交易證券代號：01010T 二、交易證券名稱：京城樂富R1 三、公司代號：L2809 四、受託機構名稱：京城商業銀行股份有限公司 五、依據：本基金於民國110年2月8日受益人會議 決議通過辦理本基金之追加募集案、金融監督管理 委員會110年9月27日金管銀票字第1100221717號函 核准本基金第一次追加募集。 六、權利分派基準日：110年11月7日。 七、除權日期：110年11月1日。 八、受益證券停止過戶起訖日期： 110年11月3日至110年11月7日。 九、開始受理申購日期： (一)各原受益證券持有人（即於本基金 因追加募集停止過戶前已持有受益權單位之人 ，以下同）為110年11月15日。 (二)各特定人（即申購原受益證券持有人認購 不足部分之受益權單位之人，以下同） 為110年11月22日（原受益證券持有人與特定人 合稱「申購人」）。 十、預計申購期間： (一)各原受益證券持有人為110年11月15日至 110年11月19日（將依據原受益證券持有人之 繳款通知書為準）。 (二)各特定人為110年11月22日至110年11月26日， 如有必要得以公告延長，但應於開始受理申購日 起三十日內完成募集。 十一、追加募集受益權單位數：最高為 600,000,000個單位，最低為400,000,000個單位。 十二、受益權單位總數：首次募集實際募集發行 受益權單位總數（即參與權利分派的發行單位數） 為1,058,170,000個單位。第一次追加募集發行 完成後發行單位數最高為1,658,170,000單位， 最低為1,458,170,000單位。 十三、每受益權單位發行價格：新台幣10.00元。 (一)本基金第一次追加募集之每受益權單位發行 價格計算公式已由本基金受益人會議決議定之， 亦即發行價格計算公式為定價日前1、3、5個營業日 擇一計算之收盤價簡單算術平均數* (1-合理折價率0%~10%)，每受益權單位實際發行價格 並將由受託機構按受益人會議決議所定之發行價格計算 公式於定價日決定之，且每受益權單位淨值高於面額時， 發行價格應不低於面額。 (二)以110年10月25日定價日前1、3、5個營業日之收盤 價簡單算術平均數分別為新台幣10.65元、10.65元及 10.66元，三者擇其一(擇前1個營業日之收盤價 簡單算術平均數)作為本次追加募集之參考價格， 故參考價格為新台幣10.65元。 (三)考量本次追加募集之時機與市場變化等因素後， 建議本次追加募集發行價格每受益權單位新台幣 10.00元，係以參考價格新台幣10.65元乘以 (1-折價率6.10%)，折價率不超過10%，且發行價格 不低於面額 (經檢視定價日之每受益權單位淨值 高於面額)，其價格之訂定係符合受益人會議決議之 發行價格計算公式，尚屬合理。 十四、申購單位限制：本基金第一次追加募集由 受託機構訂定之基準日之受益證券持有人依其持有比例 優先認購受益權單位（按比率不足分認一受益權單位者， 得合併共同認購或歸併一人認購），各申購人每筆 申購單位最低以一個單位或其整數倍為限，認購不足部分 之受益權單位則由受託機構在國內洽特定人認購。 各原受益證券持有人按其持有受益證券比例， 每仟單位可認購上限為：567.01664194單位 （每仟單位可認購數量之上限係以追加募集受益權單位 最高總數600,000,000單位分配）。 十五、畸零受益權單位之處理方式：認購不足 一受益權單位之畸零受益權單位， 由原受益證券持有人自停止過戶日 起五日內自行至本基金受益證券事務代理機構辦理 合併共同認購或歸併一人認購。 十六、追加募集計畫/用途：請參閱京城銀行網站， 路徑：「個人服務」→「信託」→「公告事項」→ 「公告揭露事項」或 https://customer.ktb.com.tw/new/personal/b378d503 十七、 其他公告事項：詳細公告內容請參閱京城銀行網站， 路徑：「個人服務」→「信託」→「公告事項」→ 「公告揭露事項」或 https://customer.ktb.com.tw/new/personal/b378d503 |