111/08/19 公告樂富一號不動產投資信託基金受益證券收益分配事宜。
申報種類：決定受益人會議召集日期、受益人名簿記載之停止變更期間或收益發放基準日
公告日期：111/08/19
| 公司代號 | L2809 |
|---|---|
| 證券代號 | 01010T |
| 公告序號 | 1 |
| 發言人姓名 | 尤其偉 |
| 發言人職稱 | 副總經理 |
| 發言人電話 | 06-2139171 |
| 主旨 | 公告樂富一號不動產投資信託基金受益證券收益分配事宜。 |
| 1.事實發生日 | 111/08/19 |
| 2.內容 | 一、公告事項：（一）停止受益人名簿記載變更之事由：投資收益分配。 （二）權利分派內容：按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有 受益權單位比例，每壹仟個受益權單位分配現金收益新臺幣186.94463294元整。 （三）停止受益人名簿記載變更起日期：111年9月7日。 停止受益人名簿記載變更訖日期：111年9月11日。 （四）收益分配基準日：111年9月11日。 （五）除息交易日：111年9月5日。 （六）收益分配發放日：111年10月13日。 （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)： 按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例， 按每壹仟個受益權單位分配現金收益計算至新台幣元為止， 元以下無條件捨去。 二、其他應公告敘明事項： （一）本投資收益分配係依據信託契約與公開說明書。 （二）不動產證券化條例規定發行之受益證券： 依據財政部發布之各類所得扣繳率標準規定： 1.中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內有 固定營業場所之營利事業，按分配額扣取十％。 所得人屬個人部分不併計綜合所得總額；所得人屬 營利事業部分則應計入營利事業所得額課稅。 2.非中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內 無固定營業場所之營利事業，按分配額扣取十五％。 （三）給付方式：以匯款或開立受益人為受款人之記名 劃平行線禁止背書轉讓支票方式支付， 匯費及開立票據之相關費用、郵寄費用由受益人負擔。 三、特此公告。 |